2023年ETF业绩盘点：宽基ETF强力“吸金”，纳斯达克主题收益领涨
2023年，A股市场震荡起伏，上证指数多次在3000点附近拉锯。在此背景下，ETF市场无论是规模还是基金份额双双突破2万亿元大关，迎来“量级”突破。
且根据申万宏源研报，截至2023年12月31日，目前市场上基金公司旗下的非货币 ETF 总规模方面华夏基金以 4019.67亿元排名第一，较 2023 年半年度时 3248.17 亿元的规模增加 771.50亿元，易方达以 2576.87 亿元排名第二。而这其中，股票ETF仍是市场中主力军。
宽基ETF份额增量居前 游戏主题领涨
2023年，相对于主动管理类产品，被动指数基金获得投资者青睐。
其中，股票ETF中，华夏上证科创板50成份ETF于去年内份额增加532.98亿份；规模突破1300亿元的华泰柏瑞沪深300ETF份额增加177.53亿份。除此之外，华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药ETF、易方达沪深300ETF发起式等8只ETF份额增加超百万亿份。
整体来看，申购较多的ETF为挂钩科创50、沪深300、上证50等宽基产品。而在行业主题方面，主要集中在医疗、半导体。
值得一提的是，从业绩表现来看，前述净申购份额排在前10的股票ETF未取得正向收益。在份额增加规模位居于前20名的ETF中，仅富国基金旗下上证综指ETF、嘉实基金管理的上证科创板芯片收益上涨，对应净申购份额85.25亿份、60.21亿份。
此外，对于股票ETF而言，2023年以来净值回报排在前三名ETF均与游戏主题相关，分别是华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF，收益率超过30%。据此前报道，游戏ETF在去年年中一度涨超100%，直到年底陷入回调，不过游戏ETF仍然处在领涨位置。
而排在游戏ETF之后的是国泰中证全指通信设备ETF、鹏华中证传媒ETF、广发中证传媒ETF，净值回报分别为25.83%、21.36%、20.55%。
对比来看，跌幅排在前10的ETF中，富国中证旅游主题ETF、华夏中证旅游主题ETF下跌37.83%、37.56%，紧随其后的ETF主题集中在光伏、新能源领域，跌幅达35%及以上。
纳斯达克ETF涨超50% 黄金赛道集体走强
2023年，在跨境ETF方面，4只跟踪纳斯达克100指数的ETF全年净值回报超50%。其中，华夏纳斯达克100ETF（QDII）斩获56.54%收益。相较而言，跟港股相关的跨境ETF中，大部分处在下跌行情，其中华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)在去年跌幅达24.62%。
此外，商品ETF赛道上，除大成有色金属期货ETF小幅下跌外，其余16只ETF在2023年收益率均为正，其中有7只黄金ETF收益涨幅超过16%。
资料显示，2023年，在多国央行购金等多重因素影响下，黄金表现较好。从期货价格看，COMEX黄金在2023年全年累计涨幅达到13.45%，为2020年来最大年度涨幅。2023年12月4日，国际金价冲破2100美元/盎司关口，最高触及2152.3美元/盎司，创下历史新高。且有券商认为，2024年美元指数或将走弱，利好金价上行。
总体而言，ETF以其费率低廉、交易便捷、透明度高等特点，受到了机构投资者与个人投资者的广泛认可；另一方面，由于ETF参与门槛较低，便于投资者交易。而在过去的2023年，宽基ETF成为“吸金”主力，沪深300ETF、科创50ETF、上证50ETF等净流入领先。此外，游戏ETF收益冲高回落，不过排名仍然靠前。相比之下，旅游、光伏、新能源ETF业绩垫底。此外，跟踪纳斯达克100的跨境ETF收益率超50%，商品ETF赛道上同期最高净值回报超16%。