东吴移动互联混合调仓新动向出炉！刘元海：下半年，聚焦科技和红利资产
【环球网金融综合报道】7月15日，东吴基金披露旗下东吴移动互联混合2024年第2季度报告。具体来看，第二季度，该只基金A份额净值增长率为11.41%，C份额净值增长率为11.35%，同期业绩比较基准收益率为-1.28%。
从持仓情况来看，东吴移动互联混合二季度末前十大重仓股依次为立讯精密、兆易创新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份、新易盛、鹏鼎控股。与一季度末相比，兆易创新、歌尔股份、鹏鼎控股、工业富联为新晋个股，相应基金经理刘元海将赛德西威、拓普集团、天孚通信等移除前十大重仓股，同时对立讯精密、韦尔股份、中际旭创、沪电股份、新易盛、水晶光电进行加仓。
此外，刘元海在二季度报中表示，一季度末，本基金以 AI 算力及应用、电子半导体以及汽车智能化三大方向配置为主，其中 AI 算力配置比例相对较高。去年下半年全球电子半导体行业景气见底回升，今年一季度行业延续景气上行趋势。从历史经验看在景气上行周期中，可能是关注电子半导体比较好的时间段。
他还指出，二季度观察到海外科技巨头在开发者大会中表明 AI大模型有望在手机、PC 机以及 AIOT（物联 网设备）等端侧落地，判断AI硬件时代有望开启，或将驱动全球电子半导体行业景气复苏强度超出市场预期。且一季报 A 股电子半导体公司股价跌幅较大，股价处在历史相对低位。A股电子半导体或处在三重底：盈利底、估值底和位置底，电子半导体中长期投资机会或将来临。因此，二季度本基金加大与AI相关的电子半导体配置。由于6月份以来A股电子半导体以及二季度AI算力有相对较好表现，这是二季度本基金净值取得相对较好收益表现的重要原因之 一。
对于2024年下半年A股市场，刘元海认为，行情相对比较乐观，可能存在结构性投资机会，重点关注科技和红利资产的投资机会。
且在他看来，由于这一轮全球科技创新驱动力来自于AI人工智能，因此认为未来科技股投资策略核心点或是拥抱AI，谁的AI含量高，谁的投资机会或许就比较大。去年至今 AI算力表现比较强，而未来 AI 算力需求有望保持快速增长态势，AI 算力或许仍然存在投资机会。站在当前时间点，更为关注 AI应用的投资机会，包括：AI 大模型在端侧落地驱动 AI 硬件时代的开启，投资机会：电子半导体等；AI 技术在智能驾驶领域的应用，投资机会：汽车智能驾驶 产业链等；AI 人形机器人；拥抱 AI 的软件公司。中短期，更为关注前两个AI 应用有望带来的投资机会。