沙特“钱袋子”加速转向
作为上一年度全球最活跃的主权投资基金，沙特主权财富基金（PIF）在“玩”足球、“搞”电竞、布局元宇宙的同时，又传出消息将在2024年进军半导体和航天产业。
沙特通信和信息技术大臣阿卜杜拉·施瓦哈近日表示，PIF拟计划对半导体和航天产业进行“规模可观的投资”，并希望成为相关领域的全球领导者。此番发言，凸显出沙特加快摆脱石油依赖、实现经济转型的决心，也引发全球对PIF未来投资走向的关注。
作为沙特实现“2030愿景”计划的主要抓手，沙特主权财富基金以促进经济多元化发展为投资方向，长期通过私募股权投资基金、创业投资基金等方式投资全球高科技企业，吸引众多前沿科技“落户”沙特。其中，电子信息、航空航天等本就是“公共投资基金五年战略”中的要点。伴随在2025年将基金资产扩充至1.07万亿美元这一目标的临近，沙特在2024年加大对相关行业的投资属应有之义。
根据PIF公布的2022年财报显示，沙特公共投资基金综合亏损达156亿美元，主要原因是对软银愿景基金的投资失利，以及美国科技股暴跌。有分析指出，受美科技股估值大幅回调与软银愿景基金重仓投资企业被曝经营风波，可能令软银愿景基金股权投资亏损进一步扩大，拖累PIF整体业绩回升幅度。
与此同时，PIF在美欧多笔直投项目也遭遇亏损。比如其重仓投资的美国新能源汽车企业Lucid，一度占到PIF美股投资组合的约25%。该项投资虽在2021年给其带来逾百亿美元的投资回报，但2022年便出现股价大跌带来巨额损失；截至2023年第四季度由于企业交付量和产量均较上年同期下滑，导致股价跌至历史最低点，更难以指望它“收复”投资亏损。
为尽早“收复失地”，目前PIF正在积极调仓与优化投资策略，并且显现出一个愈来愈明显的转向，便是加速投资中国。近一年来，PIF频频与中国企业牵手，覆盖云计算、智能驾驶、数据中心、环境科学、航空、化工等多个热门领域，将更多先进技术带入中东市场。PIF负责人还宣布，沙特主权财富基金准备近期开设中国内地办公室。这无疑是加大中国市场投资的又一重要信号。
值得一提的是，此种转向是双向奔赴的主动选择。近年来，中国与沙特在政治、经济、文化、安全等各个领域的合作都取得了丰硕的成果。沙特“2030愿景”与共建“一带一路”倡议高度契合，沙特投资多元化和贸易非石油化战略带来了诸多机遇。沙特正式加入金砖国家机制，更进一步拓宽了双方互联互通的渠道。前不久，亚洲首只沙特ETF在港交所挂牌，为境内直投沙特提供了渠道。
可以预见，中沙投资合作将不断深化，通过更加直接的方式围绕经济、技术合作寻找和扩大双边交汇点，助力沙特“钱袋子”真正升级为实现“2030愿景”的“发动机”。