Sora热度持续高涨！概念股强势上涨，AI相关ETF吸金能力如何
继ChatGPT后，OpenAI于日前抛出重磅消息，推出全新生成式人工智能模型Sora。据悉，通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的视频，包含高度精细的背景、复杂的多角度镜头及富有情感的多个角色。
OpenAI将Sora视为能够理解和模拟现实世界的模型的基础，并相信这一能力将是实现AGI（通用人工智能）的重要里程碑。而Sora发布后立刻在科技圈引起了轰动，360集团创始人、董事长兼CEO周鸿祎甚至认为，Sora的诞生意味着AGI（通用人工智能）实现将从10年缩短到1年。
值得一提的是，随着ChatGPT横空出世，2023年被视为生成式AI的元年，国内科技行业更是形成“百模大战”之势，从通用大模型到行业大模型，各家企业争相研发。此外，在视频生成赛道，已有多家A股上市公司正在积极布局。至于相关主题的ETF，2月19日龙年首个交易日迎来上涨，不过今年以来总回报普遍处于负增长状态。
Sora爆火，哪些领域受机构青睐？
2月16日凌晨，OpenAI发布首个文生视频模型Sora。中信建投研报指出，该模型的震撼之处在于：（1）时长长达一分钟，且每一帧的画质、光影等在变化中保持高质量；（2）除实现文本指令的生成视频外，也可以将现有静态图片转成视频，可动画，也可以进行扩帧和补帧；（3）高质量的语言理解能力；（4）多镜头生产能力；（5）动物世界模拟能力。
此外，稳定的内容输出效果将拓展AI生成视频的使用场景。根据国泰君安的研报，目前主要AI视频模型包括已经开始商业化的 Runway Gen-2、Pika 1.0，META、谷歌等大型科技公司也推出了 Emu Video、Lumiere 等模型，还有stable diffusion video这类开源模型，相比Sora目前在一致性、生成时长上领跑市场。
而在国内，2023年是AI大模型蓬勃发展的一年。政策端，《生成式人工智能服务管理暂行办法》于去年8月15日起实施。根据相关报告，截至2023年10月，国内累计发布200余个大模型，老牌互联网大厂、科技型企业、科研机构与高校纷纷入局，一边发力提升大模型能力边界，一边夯实产品建设，呈现出井喷式的“百模竞发”。
那么，在视频生成领域，目前，海康威视、当虹科技、万兴科技、佳都科技等上市公司均有所布局。
如当虹科技在上证e互动平台上回复投资者称，公司拥有自研的AIGC工具集，于去年上半年发布了以静态照片生成三维体积视频的方案，支持6DOF（六自由度）视角自由移动，并且通过点云模型转换及压缩算法实现高达800倍的视觉无损压缩，实现不同模态之间相互切换。公司AIGC视频内容智能生成系统融合了大模型技术，且公司在视频技术领域的诸多创新技术，能助力用户在新闻传播、商业推广、教育教学、视频内容创作等领域中创作出优质视频内容。
此外，万兴科技投入了天幕音视频多媒体大模型的研发。万兴科技AI创新中心总经理齐镗泉表示，当前大模型进入2.0时代，一定是从全球化走向本土，无法指望一个大模型解决全世界的问题，算力本地布局、更本土化的数据、更本土化的应用一定是大势所趋。未来的AIGC软件生态=若干大模型+海量小应用。Sora作为视觉数据通用大模型的代表，有望成为视频创作类软件的基础设施之一，与天幕一起加速赋能数字创意软件应用。
对于此，国投证券研报指出，Sora有望进一步激发市场对AI产业持续创新能力的期待。从去年的LLM，到文生图，再到文生视频，AI大模型在对真实世界的理解和模拟方面能力持续且快速提升，向AGI迈进的速度也超出预料。
从AI产业投资思路来看，前述三家券商机构认为，主要聚焦算力、视频类应用、内容与IP三个方向，又或是利用文生视频等算法打造创作工具的企业、已有产品落地的AI核心标的。在场景应用层面，游戏、影视、营销行业及MR相关产业值得关注。
AI相关ETF今年以来收益如何？
2月19日，A股迎来了龙年首个交易日，三大指数高开后集体收红。Sora的诞生为A股人工智能板块添了一把火，相关概念股掀起涨停潮。到了20日，Sora概念股延续强势上涨的趋势，会畅通讯、当虹科技、因赛集团收获20CM涨停两连板。
基金层面，2月19日，易方达中证人工智能主题ETF、华夏中证人工智能主题ETF、华富中证人工智能产业ETF收涨6.3%、7%、8.66%，不过均在连涨四个交易日后于20日下跌回调。
其中，截至2月19日，规模最高的易方达中证人工智能主题ETF今年以来回报为-8.57%，其与规模排在第二位的华夏中证人工智能主题ETF均跟踪的是中证人工智能主题指数。
资料显示，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。截至2024年2月19日，该指数前十大权重股依次为海康威视、中际旭创、科大讯飞、韦尔股份、金山办公、澜起科技、新易盛、中科曙光、紫光股份、大华股份。
而华富中证人工智能产业ETF则跟踪的是中证人工智能产业指数。与前者相比，中证人工智能产业指数同期十大权重股中，相同的有中际旭创、科大讯飞、金山办公、海康威视、新易盛、韦尔股份，除此之外包括昆仑万维、德赛西威、宝信软件。
此外，与人工智能相关的ETF主题还涉及云计算、大数据、5G与通信。从2月19日市场表现来看，云计算赛道，除天弘中证沪港深云计算产业ETF收涨5.9%，其他均上涨超6%。其中，新华中证云计算50ETF大涨9.69%，华夏中证云计算与大数据主题ETF上涨7.24%。不过，20日，云计算主题ETF均处收跌状态。且截至2月19日，这些基金今年以来均未取得正向收益，跌幅超9%，规模最高为易方达中证云计算与大数据主题ETF规模，同期下跌9.27%。
大数据主题，相关ETF于2月19日整体涨幅超4%以上，到20日集体跌超1%。从今年以来收益情况来看，以拥有近11亿元规模的富国中证大数据产业ETF为例，其跟踪标的为中证大数据产业指数，到2月19日收益率为-13.65%。
且华夏中证5G通信主题ETF年内收益下跌8.89%。南方中证通信服务ETF是其中唯一获得正向收益的产品，跟踪中证通信服务指数。截至去年四季度末，前十大重仓股依次为中国移动、中兴通讯、中国电信、中国联通、中际旭创、分众传媒、紫光股份、新易盛、昆仑万维、三七互娱。而其他两只通信主题ETF——国泰中证全指通信设备ETF、嘉实国证通信ETF分别跟踪的是中证全指通信设备指数、国证通信指数。
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